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金融板块发力 成长股周期股冰火两重天

时间:2020-11-19 14:09:44 来源:上海证券报

11月18日,A股市场周期股与成长股的分化仍在延续。其中,金融股表现突出,银行板块整体涨幅达2.31%,领涨各一级行业指数,钢铁、非银金融、房地产、有色、化工等板块涨幅紧随其后。

  在低估值板块带动下,主板市场活跃度提升。但同时,近期成长股表现欠佳,医药生物、计算机、电子等板块则跌幅居前。

  截至昨日收盘,上证指数报3347.30点,涨0.22%;深证成指报13658.20点,跌0.54%;创业板指报2620.67点,跌1.41%。

  东北证券认为,近期A股市场受复苏预期带动,周期股有所反弹,但走势要弱于外围股市。考虑到当前的资金利率水平、信用利差的扩张、限售股解禁减持压力等,预计市场震荡格局不变,反复轮动依然是存量博弈下的主要应对策略。

  昨日,银行板块发力上攻,厦门银行涨停,兴业银行、光大银行等涨逾4%,平安银行、常熟银行等纷纷跟涨。华泰证券认为,经济逐步复苏,预计2021年上市银行基本面有望继续改善。目前,银行板块的估值、机构仓位均处于底部区域,配置机遇凸显。

  券商板块昨日也有所表现,光大证券涨逾4%,华鑫股份、兴业证券、中金公司等跟涨。保险股中,中国人寿、新华保险涨幅居前。

  此外,近期较为活跃的有色板块昨日也热度不减,锌业股份、闽发铝业等多股涨停。

  多家海内外机构近期发布研报,看好大宗商品价格的未来走势。高盛在研报中表示,大宗商品将在明年迎来新一轮牛市,预计非能源类商品短期内就会上涨,能源类商品在冬季过后也将迎来上涨。

  中信证券也认为,2020年全球经济底部复苏,2021年有望迎来更明显的恢复,建议紧抓明年全球经济修复背景下的大宗商品价格上涨机会。分板块看,受益全球经济回暖,供需格局持续向好的原油、基本金属及农产品价格有望持续反弹。

  跌幅方面,家电、白酒板块陷入调整。昨日,金徽酒下跌9.97%,迎驾贡酒、口子窖等跌逾5%。电气设备板块也调整明显,雷赛智能、信捷电气等跌幅居前。

  最近,市场风格切换明显,成长股回调,周期股则轮番走强。中信证券表示,前期疫情导致供应端受到较大冲击,而需求不振的宏观背景掩盖了经济复苏后的供应短缺。近期,在需求复苏但供应尚未全面恢复的推动下,部分周期类子行业迎来景气修复。

  但对于周期股行情的持续性,机构仍存争议。中泰证券认为,在资金的强力推动下,低估值周期类资产有反弹修复的动力,但难现反转的大趋势。因为只有在经济持续上行周期中,周期股才会有大机会。资本市场主要的结构性机会可能还是来自于新经济领域。

  开源证券则认为,顺周期板块盈利弹性显现为风格切换打下了基础,“金融+周期”重新广泛出现于专业机构投资者的组合中,风格切换将向更深程度推进。

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编辑: 刘坤媛
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